（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△29,223

△116,700

減価償却費

84,422

93,075

資産除去債務履行差額

△2,501

－

減損損失

67,737

13,508

その他特別損失

5,100

－

固定資産除却損

1,471

－

受取利息及び受取配当金

△1,029

△2,927

受取保険金

－

△1,142

補助金収入

△612

△5,000

子会社株式売却損益（△は益）

△42,464

－

支払利息

5,776

4,869

売上債権の増減額（△は増加）

24,382

△48,968

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,795

7,661

前渡金の増減額（△は増加）

△623,581

197,755

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,208

1,653

前受金の増減額（△は減少）

618,088

△480,234

未払金の増減額（△は減少）

3,885

17,359

契約負債の増減額（△は減少）

3,227

1,068

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△15,439

△12,474

未払費用の増減額（△は減少）

3,759

8,359

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

1,070

未収又は未払消費税等の増減額

33,972

△16,802

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

18,730

その他

23,541

△10,899

小計

145,100

△330,038

利息及び配当金の受取額

1,029

2,927

保険金の受取額

－

1,142

補助金の受取額

612

－

利息の支払額

△5,742

△4,995

法人税等の支払額

△12,407

△8,809

営業活動によるキャッシュ・フロー

128,591

△339,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△216,342

△300,254

資産除去債務の履行による支出

△2,059

△877

補助金の受取額

－

5,000

貸付金の回収による収入

1,132

800

敷金及び保証金の差入による支出

△16,435

△41,430

敷金及び保証金の回収による収入

20,547

210

預り保証金の受入による収入

1,500

1,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△25,634

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△237,292

△335,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

8,864

11,105

長期借入れによる収入

50,000

－

長期借入金の返済による支出

△72,708

△80,028

株式の発行による収入

487,295

349,337

配当金の支払額

－

△46,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

473,452

233,879

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

364,751

△440,945

現金及び現金同等物の期首残高

855,734

1,220,485

現金及び現金同等物の期末残高

1,220,485

779,539