(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当事業年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
125,261
107,911
減価償却費
15,723
25,619
減損損失
17,659
23,106
固定資産除却損
51
176
固定資産売却益
－
△325
新株予約権戻入益
△1,000
受取利息及び受取配当金
△183
△555
支払利息
1,287
820
投資有価証券評価損益（△は益）
1,499
売上債権の増減額（△は増加）
20,877
△42,888
棚卸資産の増減額（△は増加）
△135
△5,254
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,745
7,710
未払金の増減額（△は減少）
△15,944
△12,647
未払費用の増減額（△は減少）
8,665
2,102
預り金の増減額（△は減少）
2,943
9,310
未払消費税等の増減額（△は減少）
△29,340
△7,668
その他
△18,362
△15,230
小計
125,759
92,688
利息及び配当金の受取額
183
555
利息の支払額
△1,329
△820
法人税等の支払額
△5,218
△5,384
2,049
482
121,444
87,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△20,298
△35,282
長期前払費用の取得による支出
△780
△1,701
資産除去債務の履行による支出
△909
△17,262
敷金及び保証金の差入による支出
△11,555
敷金及び保証金の回収による収入
11,854
17,437
50
△10,084
△48,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
119,655
50,000
短期借入金の返済による支出
△39,310
△150,000
長期借入金の返済による支出
△163,500
配当金の支払額
△32,000
△115,155
△132,000
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,794
△92,843
現金及び現金同等物の期首残高
321,031
317,237
現金及び現金同等物の期末残高
224,393