(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,503
3,131
減価償却費
1,852
1,724
減損損失
687
200
のれん償却額
277
246
負ののれん発生益
△51
－
その他の償却額
16
14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
107
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
26
△16
工事損失引当金の増減額（△は減少）
32
△26
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
38
△48
受取利息及び受取配当金
△80
△138
支払利息
103
185
為替差損益（△は益）
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△371
△219
固定資産除売却損益（△は益）
44
売上債権の増減額（△は増加）
2,938
△1,411
棚卸資産の増減額（△は増加）
△593
982
その他の資産の増減額（△は増加）
56
△797
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,165
△1,157
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,467
△60
その他の負債の増減額（△は減少）
△2,638
305
小計
△1,699
2,941
利息及び配当金の受取額
78
142
利息の支払額
△104
△194
法人税等の支払額
△1,152
△1,992
△2,877
897
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
20
△97
固定資産の取得による支出
△1,823
△1,366
固定資産の売却による収入
7
263
固定資産の除却による支出
△42
△4
投資有価証券の取得による支出
△11
△307
投資有価証券の売却による収入
557
257
事業譲受による収入
404
非連結子会社株式の取得による支出
△264
△362
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
414
長期貸付金の回収による収入
46
1
長期貸付けによる支出
△858
長期前払費用の取得による支出
△56
△71
その他
181
45
△1,828
△1,252
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,950
4,084
長期借入れによる収入
11,600
3,180
長期借入金の返済による支出
△8,195
△4,358
リース債務の返済による支出
△58
△45
配当金の支払額
△458
△561
自己株式の取得による支出
△978
△989
4,860
1,309
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
153
954
現金及び現金同等物の期首残高
3,687
3,840
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
343
現金及び現金同等物の期末残高
5,147