（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

6,794

7,871

調整：

減価償却費及び償却費

11,973

12,894

非金融資産の減損損失

401

446

固定資産処分損益

440

260

受取利息

△11

△24

支払利息

778

1,004

その他の費用

50

59

20,426

22,509

運転資本の増減等：

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

659

714

棚卸資産の増減額（△は増加）

518

358

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,274

△238

その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少）

151

341

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,434

△1,006

その他

△435

△730

営業活動による現金生成額

16,611

21,949

利息及び配当金の受取額

9

22

利息の支払額

△529

△759

法人所得税等の支払額

△3,303

△5,194

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,787

16,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,149

有形固定資産の取得による支出

△4,579

△5,683

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形資産の取得による支出

△602

△720

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△8,754

－

敷金及び保証金の差入による支出

△257

△194

敷金及び保証金の回収による収入

65

152

その他

△78

△95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,204

△7,689

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,000

－

短期借入金の返済による支出

△7,000

－

長期借入れによる収入

7,000

7,000

長期借入金の返済による支出

△4,466

△1,347

リース負債の返済による支出

△8,864

△8,991

支払配当金

△2,436

△3,120

借入関連手数料の支払による支出

△1,188

△81

自己株式の取得による支出

－

△400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△954

△6,939

現金及び現金同等物に係る換算差額

△148

51

現金及び現金同等物の増減額

△2,519

1,440

現金及び現金同等物の期首残高

19,170

34,331

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,651

35,771