（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年８月１日

至　2025年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年８月１日

至　2026年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,300,456

1,713,236

減価償却費

535,001

678,893

のれん償却額

13,596

13,596

減損損失

11,040

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△489

△684

賞与引当金の増減額（△は減少）

△267,247

26,097

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△54,157

28,874

株主優待引当金の増減額（△は減少）

6,846

△2,931

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,112

14,175

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

13,760

12,570

受取利息及び受取配当金

△635

△5,182

支払利息

10,884

19,716

為替差損益（△は益）

6,500

△23,441

固定資産売却損益（△は益）

928

－

固定資産除却損

1,967

8,361

移転補償金

－

△101,518

持分法による投資損益（△は益）

－

6,988

売上債権の増減額（△は増加）

△132,620

△109,857

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,794

△47,267

未収入金の増減額（△は増加）

△68,114

19,142

仕入債務の増減額（△は減少）

159,305

96,509

未払金の増減額（△は減少）

78,947

250,976

前受収益の増減額（△は減少）

142,351

△93,532

その他

78,725

431,604

小計

1,828,365

2,936,328

利息及び配当金の受取額

635

5,182

利息の支払額

△11,052

△18,661

法人税等の支払額

△960,863

△419,248

法人税等の還付額

－

32,245

移転補償金の受取額

－

24,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

857,085

2,559,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,451,882

△873,579

有形固定資産の売却による収入

13,636

－

無形固定資産の取得による支出

△86,370

△5,915

長期前払費用の取得による支出

△15,562

△7,179

子会社株式の取得による支出

－

△88,186

差入保証金の差入による支出

△139,423

△55,308

差入保証金の回収による収入

12,974

41,509

貸付けによる支出

－

△50,000

その他

△35,003

1,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,701,633

△1,037,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△528,380

△628,574

リース債務の返済による支出

△10,288

△76,505

自己株式の取得による支出

△179

△32

配当金の支払額

△266,564

△266,858

その他

－

△5,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

△805,411

△977,562

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25,707

46,772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,675,667

591,569

現金及び現金同等物の期首残高

8,445,903

7,485,432

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,770,235

8,077,002