(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当事業年度
(自 2025年３月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,816
526,634
減価償却費
191,458
131,152
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,226
1,100
受取利息及び受取配当金
△32
△37
支払利息
30,562
19,920
有形固定資産売却損益（△は益）
-
△676,976
固定資産除却損
0
492
売上債権の増減額（△は増加）
△18,656
△227,900
棚卸資産の増減額（△は増加）
138,538
△333,417
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,930
274,643
賞与引当金の増減額（△は減少）
330
△14,382
未払金の増減額（△は減少）
△6,654
69,826
長期未払金の増減額（△は減少）
△17,092
△3,859
契約負債の増減額（△は減少）
119
△4,892
その他
40,687
△14,819
小計
356,372
△252,515
利息及び配当金の受取額
32
37
利息の支払額
△27,158
△29,080
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,240
326,006
△284,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,084
△3,456
有形固定資産の売却による収入
1,280,440
無形固定資産の取得による支出
△34,682
△17,926
△54,950
△36,766
1,204,107
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
200,000
400,000
長期借入れによる収入
681,000
長期借入金の返済による支出
△128,030
△1,911,146
71,969
△830,146
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
361,208
89,161
現金及び現金同等物の期首残高
193,218
554,426
現金及び現金同等物の期末残高
643,588