（単位：千円）

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

515,982

569,427

減価償却費

438,113

423,671

減損損失

214,687

282,498

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,833

△2,916

投資有価証券評価損益（△は益）

230

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△148,361

受取利息及び受取配当金

△10,814

△17,560

支払利息

27,931

42,820

売上債権の増減額（△は増加）

△52,682

△110,110

棚卸資産の増減額（△は増加）

62,178

165,825

未収入金の増減額（△は増加）

△21,316

41,132

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,128

148,130

未払金の増減額（△は減少）

△3,010

49,002

未払費用の増減額（△は減少）

158,480

△167,142

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40,514

84,403

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,247

3,609

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,504

△69,943

契約負債の増減額（△は減少）

△123,551

△10,295

固定資産除却損

136

382

その他

△54,807

17,132

小計

1,103,500

1,301,707

利息及び配当金の受取額

10,814

17,548

利息の支払額

△31,540

△44,879

法人税等の支払額

△135,682

△181,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

947,091

1,092,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△796,893

△448,646

無形固定資産の取得による支出

△4,438

△700

関係会社株式の取得による支出

－

△118,828

投資有価証券の取得による支出

△77,292

△12,416

投資有価証券の売却による収入

－

206,128

定期預金の預入による支出

△65,400

△56,050

定期預金の払戻による収入

64,400

101,650

敷金及び保証金の差入による支出

△2,790

△4,804

敷金及び保証金の回収による収入

55,233

22,509

その他

△19

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△827,199

△311,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100,000

長期借入れによる収入

700,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△457,904

△439,996

配当金の支払額

△70,555

△70,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

171,541

△310,551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

291,433

471,011

現金及び現金同等物の期首残高

781,375

1,072,809

現金及び現金同等物の期末残高

1,072,809

1,543,821