（単位：千円）

当中間会計期間

（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

286,993

減価償却費

105,471

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52,476

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,358

株式報酬費用

47,356

受取利息及び受取配当金

△934

支払利息

15,938

為替差損益（△は益）

2,404

固定資産売却損益（△は益）

3,276

固定資産除却損

2,402

投資有価証券評価損益（△は益）

11,067

関係会社株式評価損益（△は益）

905

売上債権の増減額（△は増加）

△257,129

棚卸資産の増減額（△は増加）

88,169

仕入債務の増減額（△は減少）

22,924

前受金の増減額（△は減少）

7,064

未払消費税等の増減額（△は減少）

110,834

その他

106,887

小計

505,514

利息及び配当金の受取額

934

利息の支払額

△14,761

法人税等の支払額

△2,685

法人税等の還付額

119,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

608,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△116,971

有形固定資産の売却による収入

18

無形固定資産の取得による支出

△38,185

施設利用権の売却による収入

5,675

貸付金の回収による収入

210,312

差入保証金の差入による支出

△8,791

差入保証金の回収による収入

333

投資活動によるキャッシュ・フロー

52,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△201,626

自己株式の取得による支出

△24,690

配当金の支払額

△54,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

△280,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

379,431

現金及び現金同等物の期首残高

1,308,170

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,687,602