（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失(△)

△359,993

△455,719

減価償却費及び償却費

88,304

63,900

減損損失

28,367

46,787

受取利息及び受取配当金

△16,038

△19,825

支払利息

62,732

61,739

売上債権の増減

16,119

156,531

棚卸資産の増減

△74,220

443,821

仕入債務の増減

36,316

△108,170

引当金の増減

7,679

△20,503

その他

△109,036

1,436

小計

△319,769

169,997

利息及び配当金の受取額

18,638

61,848

利息の支払額

△59,290

△65,132

法人所得税の支払額

△2,792

△7,135

営業活動によるキャッシュ・フロー

△363,214

159,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△11,010

85,000

有形固定資産の取得による支出

△17,977

△600

無形資産の取得による支出

△10,070

△19,621

差入保証金の差入による支出

△5,795

△2,010

差入保証金の回収による収入

21,688

65,786

関係会社短期貸付金の貸付による支出

△50,000

－

関係会社短期貸付金の回収による収入

－

100,000

その他

△10,214

△14,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83,379

214,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△88,278

△33,584

リース負債の返済による支出

△118,490

△83,739

新株予約権の発行による収入

2,340

－

株式の発行による収入

514,765

－

株式発行費用の支出

△12,411

△250

財務活動によるキャッシュ・フロー

297,924

△117,573

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,415

9,796

現金及び現金同等物の増減額

△151,084

266,233

現金及び現金同等物の期首残高

514,008

362,924

現金及び現金同等物の期末残高

362,924

629,158