(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,559
7,435
減価償却費
4,596
4,387
のれん償却額
1,339
1,187
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△2,292
関係会社清算益
△58
減損損失
221
1,707
投資有価証券評価損益（△は益）
42
48
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△34
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
49
30
受取利息及び受取配当金
△43
△41
団体定期配当金
△204
△185
受取補償金
△21
△26
支払利息
766
611
持分法による投資損益（△は益）
△498
41
投資事業組合運用損益（△は益）
181
119
売上債権の増減額（△は増加）
△1,027
△1,413
未収入金の増減額（△は増加）
193
△127
棚卸資産の増減額（△は増加）
△857
△115
仕入債務の増減額（△は減少）
413
△1,221
投資有価証券売却損益（△は益）
△107
助成金収入
△30
段階取得に係る差益
△439
未払金の増減額（△は減少）
△1,100
363
契約負債の増減額（△は減少）
△5
294
未払費用の増減額（△は減少）
△416
709
その他
△1,202
257
小計
8,469
11,576
利息及び配当金の受取額
98
利息の支払額
△766
△611
法人税等の支払額
△4,574
△1,965
助成金の受取額
43
損害賠償金の受取額
21
26
団体定期配当金の受取額
204
185
3,496
9,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,552
△1,104
無形固定資産の取得による支出
△852
△771
投資有価証券の取得による支出
△635
△296
投資有価証券の売却による収入
関係会社株式の取得による支出
△45
関係会社株式の売却による収入
3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△8,261
敷金及び保証金の差入による支出
△163
△142
敷金及び保証金の回収による収入
94
86
資産除去債務の履行による支出
△33
保険積立金の解約による収入
428
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
3,473
0
168
△12,451
2,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,988
4,360
長期借入れによる収入
8,228
11,020
長期借入金の返済による支出
△2,131
△20,876
新株予約権の発行による収入
37
配当金の支払額
△277
非支配株主からの払込みによる収入
1,367
18
非支配株主への払戻しによる支出
△503
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,498
自己株式の取得による支出
△2,311
△0
子会社の自己株式の取得による支出
△730
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,243
△1,292
91
△1,551
△9,186
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,485
2,136
現金及び現金同等物の期首残高
29,440
18,955
現金及び現金同等物の期末残高
21,091