(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△65,402
1,062,809
減価償却費
444,229
408,053
長期前払費用償却額
41,093
32,476
支払利息
80,855
86,265
減損損失
254,914
79,945
持分法による投資損益（△は益）
△16,591
△22,007
シンジケートローン手数料
38,440
14,977
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,855
△1,834
売上債権の増減額（△は増加）
△105,546
△159,632
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,928
9,356
未収入金の増減額（△は増加）
1,895
△62,579
仕入債務の増減額（△は減少）
48,036
36,550
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△438,870
有形固定資産除売却損益（△は益）
23,498
33,868
未払金の増減額（△は減少）
△47,565
132,400
未払費用の増減額（△は減少）
6,739
16,190
未払消費税等の増減額（△は減少）
△275,638
117,128
その他
207,772
13,060
小計
647,513
1,358,157
利息及び配当金の受取額
3,366
4,178
利息の支払額
△80,855
△86,265
法人税等の支払額
△28,801
△24,826
法人税等の還付額
0
12,202
541,222
1,263,447
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△735,604
△418,806
有形固定資産の売却による収入
160
12,016
無形固定資産の取得による支出
△7,100
△14,771
投資有価証券の取得による支出
△3,626
長期前払費用の取得による支出
△41,591
△27,249
敷金及び保証金の差入による支出
△82,250
△53,043
敷金及び保証金の回収による収入
54,984
56,390
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
475,557
△3,088
△5,639
△818,118
24,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
2,242,627
△1,480,999
長期借入れによる収入
595,694
長期借入金の返済による支出
△2,487,257
△240,157
社債の発行による収入
99,000
配当金の支払額
△93,700
シンジケートローン手数料の支払額
△38,440
△14,977
△65,797
△9,948
△442,568
△1,051,389
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10,101
17,607
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△729,564
254,120
現金及び現金同等物の期首残高
1,646,878
917,313
現金及び現金同等物の期末残高
1,171,434