(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
244
1,302
減価償却費
168
199
減損損失
193
－
のれん減損損失
120
のれん償却額
119
213
顧客関連資産償却
30
122
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
19
賞与引当金の増減額（△は減少）
49
21
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
41
△14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△24
16
受取利息及び受取配当金
△59
△57
支払利息
59
130
支払手数料
97
0
為替差損益（△は益）
有形固定資産除売却損益（△は益）
36
△124
保険解約返戻金
△38
△29
投資有価証券評価損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
762
△300
棚卸資産の増減額（△は増加）
106
217
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,059
345
投資有価証券売却損益（△は益）
△354
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4
147
事業再構築費用
251
その他
△645
177
小計
214
2,275
利息及び配当金の受取額
57
利息の支払額
△64
△133
法人税等の支払額
△305
△428
△96
1,771
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△82
△119
有形固定資産の売却による収入
360
無形固定資産の取得による支出
△22
△43
投資有価証券の取得による支出
△45
△20
投資有価証券の売却による収入
3
879
定期預金の預入による支出
△33
定期預金の払戻による収入
29
差入保証金の差入による支出
△11
△17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,199
保険積立金の積立による支出
△35
△0
保険積立金の解約による収入
125
46
△2,207
1,139
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,419
△500
長期借入れによる収入
3,903
500
長期借入金の返済による支出
△1,444
△1,658
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△226
非支配株主への配当金の支払額
△1
リース債務の返済による支出
△12
△58
3,637
△1,945
現金及び現金同等物に係る換算差額
80
△49
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,413
914
現金及び現金同等物の期首残高
3,283
4,696
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△2
現金及び現金同等物の期末残高
5,608