(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
267
175
減価償却費
55
58
のれん償却額
26
16
繰延資産償却額
1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
△10
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2
3
受取利息及び受取配当金
△6
支払利息
2
為替差損益（△は益）
△4
投資有価証券売却損益（△は益）
△46
△1
売上債権の増減額（△は増加）
△28
△31
棚卸資産の増減額（△は増加）
25
△83
仕入債務の増減額（△は減少）
△37
△11
その他
102
4
小計
360
103
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
法人税等の支払額
△64
△76
295
31
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△221
△1,100
定期預金の払戻による収入
141
700
有形固定資産の取得による支出
△14
△62
有形固定資産の売却による収入
14
無形固定資産の取得による支出
△12
投資有価証券の取得による支出
△101
△30
投資有価証券の売却による収入
81
△124
△479
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△49
△41
自己株式の取得による支出
－
配当金の支払額
△85
△135
△127
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
32
△570
現金及び現金同等物の期首残高
2,932
2,633
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,965
2,063