(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当事業年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
281,466
182,232
減価償却費
130,825
122,821
減損損失
11,904
49,583
賞与引当金の増減額(△は減少)
△10,413
21,879
退職給付引当金の増減額(△は減少)
7,203
3,157
受取利息
△122
△1,396
支払利息
765
1,992
固定資産除却損
29,970
21,288
受取保険金
△5,559
△10,088
助成金収入
△163
△42
売上債権の増減額(△は増加)
311,525
△122,141
棚卸資産の増減額（△は増加）
△112,311
220,933
仕入債務の増減額(△は減少)
△81,339
△99,646
前渡金の増減額(△は増加)
△30,847
40,525
未払金の増減額(△は減少)
28,930
36,594
未払消費税等の増減額(△は減少)
△38,858
17,388
契約負債の増減額（△は減少）
△266,696
138,802
その他
79,667
175,458
小計
335,948
799,342
利息及び配当金の受取額
105
1,183
利息の支払額
△780
△2,109
保険金の受取額
5,559
10,088
助成金の受取額
163
42
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
16,932
△177,393
357,928
631,152
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△87,463
△157,820
無形固定資産の取得による支出
△151,555
△364,037
敷金及び保証金の差入による支出
△14,589
△22,227
敷金及び保証金の回収による収入
-
9,931
△427
△254,034
△534,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△24,996
△52,925
自己株式の取得による支出
△35,892
△32,497
配当金の支払額
△56,627
△56,547
△117,515
158,030
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,622
255,028
現金及び現金同等物の期首残高
1,117,279
1,103,656
現金及び現金同等物の期末残高
1,358,685