（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年９月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△227,155

2,582,763

減価償却費

130,312

225,987

受取利息及び受取配当金

△26,312

△19,053

支払利息

61,975

85,156

持分法による投資損益（△は益）

21,449

371

為替差損益（△は益）

18,085

△182,952

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43,165

1,065

売上債権の増減額（△は増加）

1,989,505

△1,721,027

棚卸資産の増減額（△は増加）

945,028

△1,431,832

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,306,002

98,112

前渡金の増減額（△は増加）

△205,384

△1,363,340

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,733,223

219,347

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△106,612

1,500

その他

38,146

67,513

小計

3,109,426

△1,436,388

利息及び配当金の受取額

13,372

18,214

利息の支払額

△66,707

△88,023

法人税等の支払額

△377,933

△94,400

法人税等の還付額

155

22,278

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,678,313

△1,578,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△155,810

関係会社貸付金の回収による収入

44,700

－

有形固定資産の取得による支出

△163,491

△177,639

無形固定資産の取得による支出

△6,304

－

投資有価証券の取得による支出

△1,850

△1,370

その他

△128

288

投資活動によるキャッシュ・フロー

△127,075

△334,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,900,000

450,000

長期借入れによる収入

－

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△784,717

△716,612

リース債務の返済による支出

－

△30,841

配当金の支払額

△140,829

△141,461

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,974,453

1,161,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,091

59,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,519,598

△692,672

現金及び現金同等物の期首残高

1,533,681

1,637,668

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,053,279

944,995