(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,830

5,379

減価償却費

1,774

1,883

減損損失

109

423

賞与引当金の増減額（△は減少）

67

28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△69

△255

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△152

△7

受取利息及び受取配当金

△123

△139

支払利息

260

337

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,571

6

有形固定資産除却損

15

9

売上債権の増減額（△は増加）

△1,827

665

棚卸資産の増減額（△は増加）

△194

△579

仕入債務の増減額（△は減少）

1,113

△2,348

前渡金の増減額（△は増加）

246

130

前受金の増減額（△は減少）

450

370

その他

476

570

小計

5,406

6,474

利息及び配当金の受取額

135

140

利息の支払額

△261

△334

法人税等の支払額

△2,271

△1,476

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,008

4,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,093

△2,082

有形固定資産の売却による収入

3,666

0

無形固定資産の取得による支出

△741

△1,357

投資有価証券の売却による収入

0

1,464

貸付けによる支出

△22

△804

敷金及び保証金の差入による支出

△142

△25

敷金及び保証金の回収による収入

153

77

その他

△75

667

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,745

△2,060

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,970

1,760

長期借入れによる収入

4,550

3,400

長期借入金の返済による支出

△2,309

△3,986

配当金の支払額

△185

△277

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△518

△569

その他

△991

△867

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,424

△541

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,326

2,190

現金及び現金同等物の期首残高

25,826

28,311

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

5

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

158

－

現金及び現金同等物の期末残高

28,311

30,507