(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,293
12,977
減価償却費
3,260
3,499
減損損失
136
574
のれん償却額
656
831
無形資産償却額
771
943
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,054
78
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7
△530
受取利息及び受取配当金
△359
△328
支払利息
2,581
2,919
為替差損益（△は益）
△547
880
持分法による投資損益（△は益）
△36
△38
有形固定資産売却損益（△は益）
△12
-
匿名組合投資損益（△は益）
△116
△64
負ののれん発生益
△153
投資有価証券売却損益（△は益）
△140
投資有価証券評価損益（△は益）
103
子会社清算損益（△は益）
4,350
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△11,907
△20,414
固定化営業債権の増減額（△は増加）
7,103
棚卸資産の増減額（△は増加）
15,697
△9,422
仕入債務の増減額（△は減少）
5,442
15,557
未収入金の増減額（△は増加）
7,935
△5,972
未払金の増減額（△は減少）
△4,407
△2,193
その他
△1,124
1,038
小計
27,503
299
利息及び配当金の受取額
393
340
利息の支払額
△2,531
△3,109
法人税等の還付額
1,951
1,709
法人税等の支払額
△7,119
△2,523
20,196
△3,282
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△125
定期預金の払戻による収入
146
有形固定資産の取得による支出
△2,304
△4,912
有形固定資産の売却による収入
263
2,345
ソフトウエアの取得による支出
△993
△1,612
長期前払費用の取得による支出
△16
△95
投資有価証券の取得による支出
△1,508
△1,175
投資有価証券の売却による収入
43
835
投資有価証券の償還による収入
612
10
長期貸付金の回収による収入
25
65
差入保証金の差入による支出
△602
△577
差入保証金の回収による収入
390
1,066
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,466
△655
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
5,640
事業譲受による支出
△626
△43
△212
61
△5,556
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△44,322
15,670
リース債務の返済による支出
△1,758
△1,376
債権流動化の返済による支出
長期借入れによる収入
37,518
長期借入金の返済による支出
△6,303
△3,825
自己株式の取得による支出
△6,907
△0
自己株式の売却による収入
1,458
配当金の支払額
△3,608
△3,374
非支配株主への配当金の支払額
△151
△258
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,702
社債の発行による収入
9,952
社債の償還による支出
△55
△60
非支配株主からの払込みによる収入
695
98
151
△16,110
7,622
現金及び現金同等物に係る換算差額
364
1,655
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,512
438
現金及び現金同等物の期首残高
39,771
44,283
現金及び現金同等物の期末残高
44,722