(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
983,212
803,258
減価償却費
855,956
920,117
のれん償却額
169,689
149,689
減損損失
-
3,801
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
62,839
56,222
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8,697
19,316
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,907
6,342
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△58,236
△114,251
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
△78,085
4,532
受取利息及び受取配当金
△21,521
△30,331
支払利息
74,902
102,741
株式交付費
359
固定資産売却損益（△は益）
△1,878
△6,048
固定資産除却損
1,860
16,361
投資有価証券売却損益（△は益）
△66
売上債権の増減額（△は増加）
△5,596,529
△8,185,452
棚卸資産の増減額（△は増加）
△855,708
△1,385,630
リース投資資産の増減額（△は増加）
17,304
15,168
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△510,383
△846,196
仕入債務の増減額（△は減少）
3,456,470
7,838,552
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△270
14,917
補助金収入
△89,105
未払消費税等の増減額（△は減少）
149,506
△197,104
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△46,906
5,920
その他
50,673
7,020
小計
△1,425,244
△890,226
利息及び配当金の受取額
23,564
27,571
利息の支払額
△74,897
△103,662
法人税等の支払額
△536,911
△665,998
法人税等の還付額
190,699
4,217
役員退職慰労金の支払額
△2,000
補助金の受取額
3,307,093
1,482,304
△1,628,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△17,214
△18,400
定期預金の払戻による収入
43,210
18,000
有形固定資産の取得による支出
△932,817
△318,374
有形固定資産の売却による収入
778
10,845
有形固定資産の除却による支出
△254
△16,345
無形固定資産の取得による支出
△76,578
△71,201
投資有価証券の取得による支出
△21,416
△5,340
投資有価証券の売却による収入
149
貸付金の回収による収入
3,366
3,434
長期前払費用の取得による支出
△332,682
△237,118
敷金及び保証金の差入による支出
△62,765
△18,976
敷金及び保証金の回収による収入
57,519
22,345
保険積立金の積立による支出
△14,833
△16,904
保険積立金の解約による収入
1,230
38,744
△14,463
4,060
△1,366,922
△605,081
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,071,000
8,131,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,064,150
△495,519
社債の償還による支出
△3,500
株式の発行による収入
71,855
リース債務の返済による支出
△28,015
△49,458
配当金の支払額
△464,191
△442,824
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
9,000
586,498
7,148,697
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
701,880
4,915,517
現金及び現金同等物の期首残高
13,544,776
14,320,367
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
42,959
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額
△304,947
現金及び現金同等物の中間期末残高
13,984,668
19,235,884