決算短信_20260515153810

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）	当連結会計年度（自　2025年４月１日至　2026年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△602,744	△5,062,516
減価償却費	82,568	112,229
のれん償却額	131,384	161,272
減損損失	112,324	3,353,964
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△504	276,517
株主優待引当金の増減額（△は減少）	16,580	△7,073
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△10,115	△2,926
プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）	38,648	116,851
受取利息及び受取配当金	△5,797	△3,021
支払利息	52,582	187,292
固定資産売却損益（△は益）	△562	△5,358
負ののれん発生益	△38,140	－
売上債権の増減額（△は増加）	△21,942	△229,259
棚卸資産の増減額（△は増加）	514	2,253
仕入債務の増減額（△は減少）	△24,380	52,279
未払金の増減額（△は減少）	△4,312	379,822
その他	93,462	△225,477
小計	△180,435	△893,149
利息及び配当金の受取額	12,895	1,321
利息の支払額	△45,813	△160,181
法人税等の支払額	△80,394	△52,670
法人税等の還付額	0	3
営業活動によるキャッシュ・フロー	△293,747	△1,104,676
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△321,334	△829,228
有形固定資産の売却による収入	725	－
無形固定資産の取得による支出	△1,954	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△170,827	－
事業譲渡による収入	－	72,727
事業譲受による支出	△20,000	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	－	△427,000
長期貸付金の回収による収入	174,908	4,709
敷金及び保証金の差入による支出	△19,286	－
敷金及び保証金の回収による収入	9,550	－
長期前払費用の取得による支出	△51,238	△80,015
定期預金の純増減額（△は増加）	－	△36,510
その他	3,970	△10,601
投資活動によるキャッシュ・フロー	△395,487	△1,305,918

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）	当連結会計年度（自　2025年４月１日至　2026年３月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△15,118	106,474
長期借入れによる収入	750,000	－
長期借入金の返済による支出	△336,041	△288,433
リース債務の返済による支出	△87,404	△92,779
社債の発行による収入	－	1,000,000
株式の発行による収入	－	999,954
新株予約権の発行による収入	－	115,508
新株予約権の行使による株式の発行による収入	9,730	567,350
非支配株主からの払込みによる収入	－	490
財務活動によるキャッシュ・フロー	321,165	2,408,564
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	△3,775
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△368,070	△5,806
現金及び現金同等物の期首残高	577,162	209,092
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	5,000
現金及び現金同等物の期末残高	209,092	208,286