（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

929,726

543,283

減価償却費

16,433

12,601

株式報酬費用

26,985

18,066

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28,042

7,465

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,137

△1,907

受取利息及び受取配当金

△40,976

△55,772

支払利息

473,088

323,665

為替差損益（△は益）

△40,551

490,865

関係会社清算損益（△は益）

－

△19,455

売上債権の増減額（△は増加）

△135,696

△1,057,578

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,718,671

△2,692,009

前渡金の増減額（△は増加）

△69,440

△1,207,275

仕入債務の増減額（△は減少）

△438,619

187,024

その他

111,619

△104,037

小計

3,576,144

△3,555,063

利息及び配当金の受取額

40,951

55,712

利息の支払額

△472,333

△330,638

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△76,685

△463,714

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,068,077

△4,293,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,083

△88,395

無形固定資産の取得による支出

－

△70,000

投資有価証券の取得による支出

△25,000

△10,000

その他

△180

649

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,264

△167,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,391,000

4,748,000

長期借入れによる収入

－

450,000

長期借入金の返済による支出

△690,089

△237,832

自己株式の取得による支出

△257,547

△128

配当金の支払額

△119,154

△234,956

その他

△4,463

△4,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,462,253

4,720,327

現金及び現金同等物に係る換算差額

52,407

138,271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

618,967

397,148

現金及び現金同等物の期首残高

5,957,868

6,576,835

現金及び現金同等物の期末残高

6,576,835

6,973,984