決算短信_20260515101807

(４) 連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△737,263	△583,780
減価償却費	20,450	16,760
減損損失	47,384	31,387
のれん償却額	4,895	4,895
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8,399	679
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3,309	△838
株式報酬費用	－	5,471
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△76,238	－
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△8,562	△17,888
受取利息及び受取配当金	△5,998	△1,345
支払利息	72,865	85,547
為替差損益（△は益）	38,646	△222,511
持分法による投資損益（△は益）	160,358	16,940
有形固定資産売却損益（△は益）	△150	3,347
関係会社株式売却損益（△は益）	△220,000	－
補助金収入	－	△14,500
売上債権の増減額（△は増加）	40,735	△52,801
棚卸資産の増減額（△は増加）	399,995	△16,800
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	46,995	9,400
未収消費税等の増減額（△は増加）	△1,932	△25,496
その他の資産の増減額（△は増加）	179,399	△7,579
仕入債務の増減額（△は減少）	16,172	△51,063
未払消費税等の増減額（△は減少）	△23,600	1,275
その他の負債の増減額（△は減少）	△45,583	7,826
その他	△32,927	2,810
小計	△136,067	△808,265
利息及び配当金の受取額	733	1,345
利息の支払額	△72,243	△80,887
補助金の受取額	－	14,500
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	151	△6,484
営業活動によるキャッシュ・フロー	△207,425	△879,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,227	△7,066
有形固定資産の売却による収入	13,935	16,160
無形固定資産の取得による支出	△3,284	△7,865
投資有価証券の取得による支出	△154,870	－
関係会社株式の売却による収入	220,000	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	278
貸付金の回収による収入	15,987	5,599
差入保証金の差入による支出	△1,334	△8,225
差入保証金の回収による収入	143	3,463
その他	△4,303	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	82,046	2,345

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	240,000	△265,600
長期借入れによる収入	－	1,205,000
長期借入金の返済による支出	△165,309	△123,285
社債の償還による支出	△51,600	△51,600
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△3,035	△3,086
割賦債務の返済による支出	△16,543	△16,543
自己株式の取得による支出	△128	△121
新株予約権の発行による収入	－	603
非支配株主からの払込みによる収入	－	9,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,383	755,166
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,443	10,859
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△119,551	△111,420
現金及び現金同等物の期首残高	974,098	854,546
現金及び現金同等物の期末残高	854,546	743,126