(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
17,521
58,629
減価償却費
7,941
9,301
減損損失
1,074
318
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△575
674
修繕引当金の増減額（△は減少）
△951
538
受取利息及び受取配当金
△671
△818
支払利息
559
798
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△1,578
△3,769
固定資産除売却損益（△は益）
614
△33,685
売上債権の増減額（△は増加）
△42
△3,098
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,654
△7,886
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,462
629
その他
1,095
952
小計
21,872
22,584
利息及び配当金の受取額
671
818
利息の支払額
△533
△797
補助金の受取額
78
－
法人税等の支払額
△2,966
△5,308
19,121
17,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△13,138
△20,518
固定資産の売却による収入
146
39,053
投資有価証券の売却による収入
1,989
4,790
△415
△538
△11,418
22,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,067
△5,641
長期借入れによる収入
15,351
10,649
長期借入金の返済による支出
△13,026
△7,904
社債の発行による収入
5,000
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△2,194
△3,877
△340
△425
△3,277
△7,199
現金及び現金同等物に係る換算差額
445
563
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,869
33,448
現金及び現金同等物の期首残高
23,517
28,387
現金及び現金同等物の期末残高
61,835