(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,237
1,114
減価償却費
2,021
2,311
長期前払費用償却額
34
29
のれん償却額
-
8
負ののれん発生益
△550
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△408
△85
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7
△0
修繕引当金の増減額（△は減少）
16
△6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
98
△109
賞与引当金の増減額（△は減少）
36
72
受取利息及び受取配当金
△55
△69
支払利息
263
381
為替差損益（△は益）
△9
減損損失
147
補助金収入
△8
△48
受取保険金
△34
災害損失
3
20
固定資産売却損益（△は益）
△2
固定資産圧縮損
61
固定資産除却損
17
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
△458
△161
投資有価証券売却損益（△は益）
△305
△39
売上債権の増減額（△は増加）
△66
△4,527
棚卸資産の増減額（△は増加）
△183
△519
仕入債務の増減額（△は減少）
222
2,744
その他
283
613
小計
2,761
1,356
利息及び配当金の受取額
50
利息の支払額
△258
△379
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△427
補助金の受取額
48
保険金の受取額
災害損失の支払額
△5
△20
2,107
907
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,942
△1,523
有形固定資産の売却による収入
2
投資有価証券の取得による支出
△72
投資有価証券の売却による収入
347
78
短期貸付金の回収による収入
70
定期預金の払戻による収入
59
94
定期預金の預入による支出
△73
長期貸付金の回収による収入
30
事業譲受による支出
△2,620
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△284
△137
△337
△2,765
△4,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△787
3,424
長期借入れによる収入
7,249
9,540
長期借入金の返済による支出
△3,835
△6,976
社債の発行による収入
588
社債の償還による支出
△2,010
△860
新株予約権の行使による株式の発行による収入
963
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△896
△633
自己株式の売却による収入
54
△196
△201
1,073
4,292
現金及び現金同等物に係る換算差額
96
△36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
513
528
現金及び現金同等物の期首残高
5,303
5,816
現金及び現金同等物の期末残高
6,344