(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,638
7,626
減価償却費
3,382
3,285
のれん償却額
140
減損損失
141
778
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△98
△62
受取利息及び受取配当金
△89
△121
支払利息
20
10
為替差損益（△は益）
25
7
固定資産売却損益（△は益）
△5
△214
固定資産処分損益（△は益）
109
165
投資有価証券売却損益（△は益）
△208
―
売上債権の増減額（△は増加）
△1,399
1,643
棚卸資産の増減額（△は増加）
78
△404
仕入債務の増減額（△は減少）
779
△610
その他
△188
428
小計
9,326
12,673
利息及び配当金の受取額
89
121
利息の支払額
△20
△10
補助金の受取額
30
法人税等の支払額
△768
△2,670
8,656
10,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△6,751
△6,446
有形及び無形固定資産の売却による収入
15
442
有形固定資産の除却による支出
△71
△105
投資有価証券の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
270
△6,543
△6,115
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△947
△199
長期借入金の返済による支出
△60
自己株式の取得による支出
△2
△680
配当金の支払額
△1,299
△1,635
リース債務の返済による支出
△50
△46
△2,360
△2,621
現金及び現金同等物に係る換算差額
50
62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△197
1,469
現金及び現金同等物の期首残高
8,245
8,048
現金及び現金同等物の期末残高
9,517