(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△34,813

31,869

減価償却費

5,240

3,367

事業構造改善費用

38,100

9,727

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△310

事業譲渡損益（△は益）

－

△824

債務免除益

－

△12,015

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△62

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

207

△5,304

製品改修引当金の増減額（△は減少）

△6

△0

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

522

349

その他の引当金の増減額（△は減少）

64

△164

支払利息

1,402

1,627

為替差損益（△は益）

155

△1,432

固定資産処分損益（△は益）

350

483

固定資産売却損益（△は益）

△164

△23,697

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△6

売上債権の増減額（△は増加）

559

7,687

棚卸資産の増減額（△は増加）

△647

3,043

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,795

△5,400

契約負債の増減額（△は減少）

39

△461

未払費用の増減額（△は減少）

58

△713

預り金の増減額（△は減少）

△390

△1,409

その他

370

248

小計

8,189

6,636

利息及び配当金の受取額

171

302

利息の支払額

△1,349

△1,669

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△718

343

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,293

5,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

702

△65

投資有価証券の取得による支出

△11

△11

投資有価証券の売却による収入

21

25

有形固定資産の取得による支出

△3,887

△2,305

有形固定資産の売却による収入

303

23,947

有形固定資産の除却による支出

△171

△280

事業譲渡による収入

－

12,736

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△24

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

440

その他

△103

△148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,146

34,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

35,234

△7,796

長期借入れによる収入

48,098

－

長期借入金の返済による支出

△83,339

△17,636

株式の発行による収入

－

19,930

その他

△429

△617

財務活動によるキャッシュ・フロー

△435

△6,119

現金及び現金同等物に係る換算差額

221

387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,933

34,194

現金及び現金同等物の期首残高

10,187

13,120

現金及び現金同等物の期末残高

13,120

47,314