(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
80,874
95,803
減価償却費
24,213
24,430
減損損失
11,343
1,440
のれん償却額
843
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△773
66
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△478
△1,202
受取利息及び受取配当金
△1,486
△1,490
支払利息
704
851
持分法による投資損益（△は益）
△12,260
△6,292
固定資産売却損益（△は益）
△322
固定資産処分損益（△は益）
1,631
1,605
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,993
△732
関係会社株式売却損益（△は益）
△10,646
売上債権の増減額（△は増加）
△266
△9,898
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,057
△1,508
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,918
5,804
その他
△4,367
3,249
小計
94,124
101,156
利息及び配当金の受取額
6,649
4,764
利息の支払額
△711
△845
法人税等の支払額
△10,967
△14,419
法人税等の還付額
468
89,564
90,655
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
10
短期貸付金の純増減額（△は増加）
51
183
有形固定資産の取得による支出
△21,372
△24,826
有形及び無形固定資産の売却による収入
259
416
無形固定資産の取得による支出
△5,789
△5,863
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△4,948
△1,696
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
8,554
2,096
関係会社株式の売却による収入
50,621
長期貸付けによる支出
△3,963
敷金及び保証金の回収による収入
2,456
2,224
敷金及び保証金の差入による支出
△167
△171
△1,038
△1,350
△25,955
21,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
476
△1,129
長期借入れによる収入
5,000
16,200
長期借入金の返済による支出
△15,000
△33,300
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△25,000
配当金の支払額
△17,119
△21,475
自己株式の売却による収入
0
1
自己株式の取得による支出
△25,015
△35,110
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△16,161
△2,089
△2,107
△94,909
△76,922
現金及び現金同等物に係る換算差額
744
141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△30,555
35,508
現金及び現金同等物の期首残高
72,390
41,834
現金及び現金同等物の期末残高
77,343