(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和６年４月１日

　至　令和７年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和７年４月１日

　至　令和８年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,533,622

1,634,930

減価償却費

1,009,173

1,088,184

減損損失

288,841

253,100

のれん償却額

4,608

5,425

受取利息及び受取配当金

△6,280

△10,844

支払利息

21,771

24,122

固定資産売却損益（△は益）

－

△437

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△35,963

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,920

200

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

11,925

6,301

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,580

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

491

11,369

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,012

11,976

売上債権の増減額（△は増加）

△387,731

△59,955

棚卸資産の増減額（△は増加）

△243,892

△232,745

未収入金の増減額（△は増加）

2,717

11,411

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,775

△10,213

仕入債務の増減額（△は減少）

618,635

△2,412

未払消費税等の増減額（△は減少）

△180,715

△130

未払費用の増減額（△は減少）

△44,924

42,493

預り保証金の増減額（△は減少）

△10,984

△12,749

その他の流動負債の増減額（△は減少）

18,022

147,459

その他

34,550

35,284

小計

2,680,960

2,906,807

利息及び配当金の受取額

6,280

10,844

利息の支払額

△21,509

△25,042

法人税等の支払額

△764,636

△489,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,901,095

2,403,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,002

△260,088

定期預金の払戻による収入

10,000

10,000

投資有価証券の取得による支出

－

△550,103

投資有価証券の売却による収入

－

229,952

有形固定資産の取得による支出

△561,521

△1,252,226

有形固定資産の売却による収入

－

2,648

無形固定資産の取得による支出

△48,372

△97,992

資産除去債務の履行による支出

△14,085

△19,319

長期前払費用の取得による支出

△1,112

△8,520

出資金の回収による収入

200

50

敷金及び保証金の差入による支出

△195,052

△199,533

敷金及び保証金の回収による収入

9,147

15,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

△810,797

△2,129,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,165

△7,165

長期借入れによる収入

－

700,000

長期借入金の返済による支出

△737,808

△701,892

リース債務の返済による支出

△298,814

△314,676

自己株式の取得による支出

－

△53,251

配当金の支払額

△177,620

△206,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,207,077

△583,786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△116,780

△310,400

現金及び現金同等物の期首残高

4,767,941

4,651,161

現金及び現金同等物の期末残高

4,651,161

4,340,760