(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,947

4,656

減価償却費

737

795

減損損失

156

271

のれん償却額

47

50

株式報酬費用

6

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

50

83

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△0

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

受取利息及び受取配当金

△3

△9

支払利息

28

53

為替差損益（△は益）

△0

△7

助成金収入

△10

△25

受取補償金

－

△75

固定資産除売却損益（△は益）

10

4

資産除去債務戻入益

△31

－

売上債権の増減額（△は増加）

△216

△283

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,071

△1,164

仕入債務の増減額（△は減少）

45

74

未払消費税等の増減額（△は減少）

146

△53

その他

256

301

小計

4,102

4,680

利息及び配当金の受取額

3

9

利息の支払額

△29

△55

補償金の受取額

－

75

助成金の受取額

10

25

法人税等の支払額

△1,267

△1,493

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,819

3,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

8

有形固定資産の取得による支出

△1,323

△1,260

無形固定資産の取得による支出

△72

△80

敷金及び保証金の差入による支出

△417

△525

敷金及び保証金の回収による収入

35

107

その他

△106

△234

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,884

△1,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

386

1,128

長期借入れによる収入

960

1,845

長期借入金の返済による支出

△1,112

△1,372

新株予約権の行使による株式の発行による収入

22

9

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△796

△866

財務活動によるキャッシュ・フロー

△539

743

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

396

2,008

現金及び現金同等物の期首残高

2,607

3,004

現金及び現金同等物の期末残高

3,004

5,012