(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
当連結会計年度
(自 2024年12月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
313,152
605,712
減価償却費
29,758
27,676
減損損失
3,965
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
112
△57
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△43,742
9,627
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,359
8,199
受取利息及び受取配当金
△2,461
△3,215
支払利息
2,059
1,961
為替差損益（△は益）
△720
△2,725
保険返戻金
△44,107
△11,648
固定資産売却損益（△は益）
△238
△2,745
固定資産除却損
223
売上債権の増減額（△は増加）
△430,282
274,198
棚卸資産の増減額（△は増加）
311,220
△312,335
前渡金の増減額（△は増加）
△177,671
144,604
仕入債務の増減額（△は減少）
△175,307
△63,496
未払金の増減額（△は減少）
△2,451
72,633
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12,708
△47,366
その他
△46,871
2,862
小計
△273,934
704,111
利息及び配当金の受取額
2,461
3,215
利息の支払額
△2,176
△1,870
法人税等の支払額
△62,379
△98,866
△336,029
606,589
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△56,541
△55,908
有形固定資産の売却による収入
470
3,039
無形固定資産の取得による支出
△15,572
△18,137
保険積立金の積立による支出
△8,624
△7,021
保険積立金の解約による収入
60,105
19,014
貸付けによる支出
△1,150
貸付金の回収による収入
843
1,290
△3,234
△20,469
△60,957
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
210,000
△210,000
配当金の支払額
△61,658
△61,767
リース債務の返済による支出
△806
△744
147,534
△272,512
現金及び現金同等物に係る換算差額
720
2,666
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△208,244
275,786
現金及び現金同等物の期首残高
657,576
449,332
現金及び現金同等物の期末残高
725,118