(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,303

9,929

減価償却費

4,604

4,665

減損損失

508

697

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

△54

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21

22

固定資産除却損

90

120

固定資産売却損益（△は益）

△9

△8

投資有価証券売却損益（△は益）

－

146

受取利息及び受取配当金

△46

△91

支払利息

27

26

為替差損益（△は益）

3

△28

売上債権の増減額（△は増加）

△403

△2,705

棚卸資産の増減額（△は増加）

△117

△1,651

仕入債務の増減額（△は減少）

430

908

その他

△213

△1,728

小計

14,180

10,243

利息及び配当金の受取額

41

87

利息の支払額

△27

△26

法人税等の支払額

△2,172

△3,367

法人税等の還付額

329

83

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,351

7,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△4,600

関係会社株式の取得による支出

△54

－

有形固定資産の取得による支出

△5,860

△5,095

有形固定資産の売却による収入

54

26

無形固定資産の取得による支出

△49

△97

敷金及び保証金の差入による支出

△547

△573

敷金及び保証金の回収による収入

369

306

貸付けによる支出

△56

△73

その他

△87

△705

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,231

△10,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△123

△123

リース債務の返済による支出

△1,016

△975

自己株式の取得による支出

△0

△5,000

配当金の支払額

△1,886

△2,316

その他

△7

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,933

△8,423

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,194

△12,168

現金及び現金同等物の期首残高

35,796

38,990

現金及び現金同等物の期末残高

38,990

26,822