(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年５月16日

　至　2025年２月28日)

当事業年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

862,141

1,448,966

減価償却費

435,904

593,386

減損損失

199,888

143,508

株式報酬費用

18,742

25,099

新株予約権戻入益

△4,422

△5,170

建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料

18,604

17,121

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28,100

12,500

受取利息及び受取配当金

△3,958

△10,268

支払利息

1,864

2,927

有形固定資産売却損益（△は益）

1,397

－

固定資産除却損

11,336

5,904

売上債権の増減額（△は増加）

295,825

△132,101

棚卸資産の増減額（△は増加）

△116,028

△140,463

仕入債務の増減額（△は減少）

△44,793

87,600

未払消費税等の増減額（△は減少）

△132,695

180,824

その他

△174,634

△70,673

小計

1,341,071

2,159,162

利息及び配当金の受取額

3,140

8,823

利息の支払額

△1,880

△2,974

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△725,999

△83,438

営業活動によるキャッシュ・フロー

616,333

2,081,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△384,246

△407,696

定期預金の払戻による収入

384,240

407,532

有形固定資産の取得による支出

△687,661

△814,566

有形固定資産の売却による収入

5,349

－

無形固定資産の取得による支出

△329,820

△144,126

関係会社株式の取得による支出

－

△293,713

敷金及び保証金の差入による支出

△20,267

△25,301

敷金及び保証金の回収による収入

432

750

資産除去債務の履行による支出

－

△1,275

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,031,974

△1,278,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

282,000

△240,000

リース債務の返済による支出

△891

△2,794

自己株式の取得による支出

△1,892,520

－

ストックオプションの行使による収入

16,664

27,087

配当金の支払額

△164,859

△149,841

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,759,605

△365,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,175,246

437,629

現金及び現金同等物の期首残高

6,178,351

4,003,105

現金及び現金同等物の期末残高

4,003,105

4,440,735