(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当事業年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
319,712
71,694
減価償却費
58,370
53,244
減損損失
54,822
47,105
店舗閉鎖損失
54,097
8,816
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,256
3,944
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△38,048
△15,773
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,073
5,151
受取利息
△3,170
△5,284
受取補償金
△17,825
―
支払利息
8,852
5,584
固定資産除却損
4,081
531
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,610
1,428
助成金収入
△22,986
△14,624
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,353
243,219
売上債権の増減額（△は増加）
△9,330
△7,566
未払消費税等の増減額（△は減少）
△40,885
23,061
その他の資産の増減額（△は増加）
△6,309
763
その他の負債の増減額（△は減少）
△37,216
98,311
その他
920
5,386
小計
314,937
524,994
利息の受取額
2,751
4,954
利息の支払額
△8,703
△5,120
助成金の受取額
22,986
14,624
和解金の受取額
17,825
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△35,229
△34,083
314,567
505,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200,000
△150,000
定期預金の払戻による収入
150,000
有形固定資産の取得による支出
△63,612
△76,682
無形固定資産の取得による支出
△20,665
△177,842
差入保証金の差入による支出
△5,078
△117
差入保証金の回収による収入
109,948
33,088
貸付金の回収による収入
7,921
6,929
△84,787
△6,793
△106,274
△221,419
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
750,000
970,000
短期借入金の返済による支出
△750,000
△970,000
長期借入金の返済による支出
△782,574
△452,668
割賦債務の返済による支出
△60,609
△41,678
自己株式の処分による収入
22,195
17,679
自己株式の取得による支出
△63
配当金の支払額
△16,035
△820,987
△492,766
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△612,694
△208,815
現金及び現金同等物の期首残高
2,693,297
2,080,603
現金及び現金同等物の期末残高
1,871,787