（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

125,332

412,688

減価償却費

191,173

170,010

減損損失

50,312

50,919

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△7,737

△3,385

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,891

7,936

受取利息及び受取配当金

△9,176

△5,533

支払利息

21,044

28,303

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,166

△182,445

固定資産売却損益（△は益）

△400

△1,516

固定資産除却損

3,612

71

売上債権の増減額（△は増加）

△35,788

△101,308

棚卸資産の増減額（△は増加）

47,551

△96,660

仕入債務の増減額（△は減少）

△291,784

△234,260

契約負債の増減額（△は減少）

△8,373

△2,835

その他

△7,778

19,027

小計

63,928

61,013

利息及び配当金の受取額

8,450

4,912

利息の支払額

△20,708

△28,302

法人税等の支払額

△9,773

△8,591

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,897

29,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△127,691

△271,554

有形固定資産の売却による収入

400

1,516

無形固定資産の取得による支出

△5,520

△15,131

投資有価証券の売却による収入

2,224

204,890

差入保証金の差入による支出

△14,723

△10,278

差入保証金の回収による収入

53,418

28,706

その他

△45,498

558

投資活動によるキャッシュ・フロー

△137,390

△61,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

100,000

長期借入れによる収入

550,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△485,130

△568,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

64,870

131,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,623

98,846

現金及び現金同等物の期首残高

2,446,486

2,415,863

現金及び現金同等物の期末残高

2,415,863

2,514,709