(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,104

28,227

減価償却費

13,389

13,378

減損損失

1,855

4,277

のれん償却額

2,470

2,504

賞与引当金の増減額（△は減少）

△619

△291

受取利息及び受取配当金

△868

△764

支払利息

3,178

3,056

固定資産除売却損益（△は益）

438

391

投資有価証券売却損益（△は益）

△28

△4,249

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

△78

売上債権の増減額（△は増加）

△34

△959

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,914

△1,890

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,036

7,576

その他

△2,345

△61

小計

43,589

51,117

利息及び配当金の受取額

868

763

利息の支払額

△2,955

△3,029

法人税等の支払額

△8,500

△12,324

法人税等の還付額

3,532

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,534

36,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,924

△11,907

有形固定資産の売却による収入

13

774

無形固定資産の取得による支出

△2,505

△3,149

敷金及び保証金の差入による支出

△972

△319

敷金及び保証金の回収による収入

1,865

1,431

投資有価証券の売却による収入

131

6,271

貸付金の回収による収入

29

316

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△6,627

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,554

その他

436

293

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,925

△11,361

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△57,250

△4,305

長期借入れによる収入

77,000

8,000

長期借入金の返済による支出

△32,861

△53,390

社債の発行による収入

35,000

－

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△1

△2,311

配当金の支払額

△6,112

△6,380

その他

△1,708

△1,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,065

△59,573

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

25,674

△34,393

現金及び現金同等物の期首残高

93,733

119,407

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

80

現金及び現金同等物の期末残高

119,407

85,094