（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

至　2025年２月28日)

当中間連結会計期間

(自　2025年９月１日

至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

15,784

19,316

減価償却費

5,229

4,608

のれん償却額

526

526

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△95

△205

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△2

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

502

444

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△103

△11

受取利息及び受取配当金

△173

△323

支払利息

260

396

持分法による投資損益（△は益）

△65

△52

固定資産売却損益（△は益）

△2

△10

固定資産除却損

51

112

売上債権の増減額（△は増加）

△4,272

△5,142

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,624

△18,436

仕入債務の増減額（△は減少）

5,142

9,135

契約負債の増減額（△は減少）

2,598

1,814

その他

△6,496

△1,166

小計

273

11,008

利息及び配当金の受取額

163

316

利息の支払額

△257

△393

法人税等の支払額

△5,134

△4,320

補助金の受取額

51

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,903

6,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,300

△130

定期預金の払戻による収入

－

1,300

有形固定資産の取得による支出

△2,409

△2,728

有形固定資産の売却による収入

4

80

無形固定資産の取得による支出

△2,873

△2,562

投資有価証券の取得による支出

△995

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△51

△8

差入保証金の差入による支出

△166

△2,134

差入保証金の回収による収入

1,456

1,044

その他

△1,205

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,539

△5,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,198

6,342

長期借入れによる収入

5,400

－

長期借入金の返済による支出

△9,982

△4,394

社債の償還による支出

△100

－

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△4,101

△3,933

非支配株主への配当金の支払額

△816

△1,051

リース債務の返済による支出

△141

△82

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,455

△3,119

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,987

△1,650

現金及び現金同等物の期首残高

63,396

57,984

現金及び現金同等物の中間期末残高

54,409

56,334