(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36,444

117,034

減価償却費

925

4,282

減損損失

1,485

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,840

△337

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,917

2,307

受取利息及び受取配当金

△632

△1,884

支払利息

133

124

投資事業組合運用損益（△は益）

203

218

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△374

新株予約権戻入益

△600

－

固定資産売却益

－

△1,590

売上債権の増減額（△は増加）

△50,630

△40,232

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,442

△6,544

仕入債務の増減額（△は減少）

1,429

△13,459

前受金の増減額（△は減少）

150,134

△109,909

その他

△45,578

35,461

小計

99,515

△14,902

利息及び配当金の受取額

632

1,884

利息の支払額

△133

△124

法人税等の還付額

-

55,287

法人税等の支払額

△120,072

△3,390

営業活動によるキャッシュ・フロー

△20,058

38,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,936

△3,005

投資有価証券の取得による支出

△59,434

△1,923

投資有価証券の売却による収入

-

2,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,371

△2,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2,048

△2,022

配当金の支払額

－

△15,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,048

△17,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△88,478

18,701

現金及び現金同等物の期首残高

1,200,740

1,112,261

現金及び現金同等物の期末残高

1,112,261

1,130,962