（単位：千円）

前事業年度

（自2024年４月１日

至2025年３月31日）

当事業年度

（自2025年４月１日

至2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

67,772

83,074

減価償却費

57,173

99,955

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

288

8,347

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,874

2,717

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,500

7,017

受取利息及び受取配当金

△138

△676

支払利息

－

475

株式報酬費用

265

1,061

売上債権の増減額（△は増加）

△8,389

△6,699

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,561

△3,074

前渡金の増減額（△は増加）

－

△11,253

契約負債の増減額（△は減少）

△794

1,413

未払金の増減額（△は減少）

17,462

△8,002

未払費用の増減額（△は減少）

2,525

△1,043

前払費用の増減額（△は増加）

△5,412

7,157

その他

2

4,251

小計

136,569

184,737

利息及び配当金の受取額

138

676

法人税等の支払額

△10,942

△30,282

営業活動によるキャッシュ・フロー

125,765

155,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,143

△2,479

無形固定資産の取得による支出

△106,116

△171,260

敷金及び保証金の差入による支出

－

△45,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

△107,259

△219,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

97,050

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

97,050

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

115,556

△64,002

現金及び現金同等物の期首残高

231,751

347,308

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

23,354

現金及び現金同等物の期末残高

347,308

306,659