(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年８月21日
至 2025年２月20日)
当中間連結会計期間
(自 2025年８月21日
至 2026年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
225,448
305,372
減価償却費
50,688
48,287
のれん償却額
23,528
株式報酬費用
4,369
4,269
貸倒引当金の増減額（△は減少）
37
477
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7,162
1,763
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,720
△10,288
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,738
△3,507
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△8,509
△8,303
受取利息及び受取配当金
△16,218
△17,498
支払利息
4,736
6,554
保険解約損益（△は益）
△1,071
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,766
△2,596
投資有価証券評価損益（△は益）
347
売上債権の増減額（△は増加）
△159,047
△227,352
棚卸資産の増減額（△は増加）
△29,478
31,736
仕入債務の増減額（△は減少）
97,201
431,325
その他
10,496
10,966
小計
172,140
594,734
利息及び配当金の受取額
16,218
17,498
利息の支払額
△4,624
△6,430
法人税等の支払額
△66,054
△116,038
117,678
489,765
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,810
△104,390
定期預金の払戻による収入
48,132
106,000
有形固定資産の取得による支出
△7,431
△25,690
無形固定資産の取得による支出
△32,640
△17,935
投資有価証券の取得による支出
△6,986
△7,763
投資有価証券の売却による収入
8,127
3,190
差入保証金の差入による支出
△5,642
△7,461
差入保証金の回収による収入
1,245
3,063
保険積立金の積立による支出
△1,168
△151
保険積立金の解約による収入
10,047
長期前払費用の取得による支出
△673
△1,659
66
119
8,265
△52,678
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
160,000
150,000
長期借入金の返済による支出
△28,130
△9,498
配当金の支払額
△43,753
△46,492
△417
△549
87,699
93,460
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
213,642
530,547
現金及び現金同等物の期首残高
1,888,917
2,197,752
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,102,560
2,728,299