(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
324,403
155,414
減価償却費
138,584
124,231
減損損失
－
21,368
のれん償却額
1,398
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,572
△6,438
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,787
16,117
受取利息及び受取配当金
△1,269
△4,235
助成金収入
△16,367
△6,583
支払利息
17,982
30,324
支払手数料
1,000
固定資産除却損
986
12
売上債権の増減額（△は増加）
△47,235
△102,469
その他の資産の増減額（△は増加）
△29,987
△26,717
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,784
3,013
未払金の増減額（△は減少）
△30,953
△79,688
預り金の増減額（△は減少）
△74,259
△16,410
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
14,618
△9,280
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,430
△32,007
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,545
△6,937
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
△6,002
△224
その他
△2,890
小計
264,955
58,999
利息及び配当金の受取額
1,260
4,235
助成金の受取額
16,367
6,583
利息の支払額
△17,946
△30,321
法人税等の支払額
△7,906
△165,562
法人税等の還付額
33,032
5,943
289,762
△120,121
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△154,457
△164,086
定期預金の払戻による収入
144,855
154,457
有形固定資産の取得による支出
△11,081
△19,112
無形固定資産の取得による支出
△35,091
△139,002
のれんの取得による支出
△11,700
長期貸付金の回収による収入
3,396
3,464
資産除去債務の履行による支出
△10,810
敷金及び保証金の回収による収入
26,037
長期未収入金の回収による収入
2,500
6,000
△49,879
△154,752
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△142,800
株式の発行による収入
445,080
1,152
リース債務の返済による支出
△11,981
△12,140
支払手数料の支払による支出
△1,000
長期未払金の支払による支出
△46,658
242,640
△154,788
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
482,523
△429,662
現金及び現金同等物の期首残高
1,763,274
2,245,797
現金及び現金同等物の期末残高
1,816,135