(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和６年４月１日

　至　令和７年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和７年４月１日

　至　令和８年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,686

3,469

減価償却費

182

196

減損損失

2

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

40

受取利息及び受取配当金

△2

△16

有価証券利息

-

△2

支払利息

3

3

売上債権の増減額（△は増加）

226

742

棚卸資産の増減額（△は増加）

1

△619

未収消費税等の増減額（△は増加）

△184

184

仕入債務の増減額（△は減少）

439

△475

契約負債の増減額（△は減少）

392

345

長期未払金の増減額（△は減少）

△4

△4

その他

△81

56

小計

3,644

3,913

利息及び配当金の受取額

1

14

利息の支払額

△4

△3

法人税等の支払額

△697

△925

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,945

2,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△360

△361

有価証券の取得による支出

-

△1,500

有価証券の償還による収入

-

500

有形固定資産の取得による支出

△245

△841

有形固定資産の売却による収入

-

66

敷金及び保証金の差入による支出

△5

△4

敷金及び保証金の回収による収入

7

8

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△604

△2,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△254

△398

リース債務の返済による支出

△0

△1

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△243

△324

財務活動によるキャッシュ・フロー

△498

△724

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,842

144

現金及び現金同等物の期首残高

1,899

3,741

現金及び現金同等物の期末残高

3,741

3,886