（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

317,797

261,708

減価償却費

187,474

197,163

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,176

5,598

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,426

2,426

貸倒引当金の増減額（△は減少）

931

1,726

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,046

1,238

受取利息及び受取配当金

△4,521

△4,726

支払利息

31,196

33,873

固定資産除却損

0

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,255

－

売上債権の増減額（△は増加）

10,306

△21,247

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,843

△246,614

仕入債務の増減額（△は減少）

85,888

82,460

未収消費税等の増減額（△は増加）

5,339

△16,113

未払消費税等の増減額（△は減少）

47,483

△55,753

預り保証金の増減額（△は減少）

△63,330

△30,254

その他の資産・負債の増減額

△13,345

237

小計

596,770

211,721

利息及び配当金の受取額

4,465

4,535

利息の支払額

△24,776

△28,361

法人税等の支払額

△62,486

△90,038

営業活動によるキャッシュ・フロー

513,972

97,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△57,101

△48,854

定期預金の払戻による収入

32,000

31,000

有形固定資産の取得による支出

△16,394

△438,701

有形固定資産の売却による収入

1,225

30

貸付金の回収による収入

5,066

15,066

その他の支出

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,213

△441,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,000

188,000

長期借入れによる収入

－

400,000

長期借入金の返済による支出

△187,354

△187,766

自己株式の取得による支出

△102

△95

配当金の支払額

△60,883

△76,019

リース債務の返済による支出

△3,403

△4,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

△239,742

319,260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

239,016

△24,342

現金及び現金同等物の期首残高

750,890

989,906

現金及び現金同等物の期末残高

989,906

965,563