（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,889,373

2,839,779

減価償却費

1,145,598

1,747,829

減損損失

3,889

118,457

固定資産除却損

－

17,931

のれん償却額

325,953

1,303,811

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,399

19,459

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△6,235

27,700

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,234

4,005

受取利息及び受取配当金

△23,581

△27,524

支払利息

718,326

1,185,906

売上債権の増減額（△は増加）

△720,501

△686,920

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,025

△37,082

仕入債務の増減額（△は減少）

43,074

△46,726

未払金の増減額（△は減少）

197,772

397,634

立替金の増減額（△は増加）

711,726

47,364

未収消費税等の増減額（△は増加）

45,701

△319

その他

334,241

190,959

小計

4,667,944

7,102,261

利息及び配当金の受取額

16,725

20,287

利息の支払額

△831,945

△1,208,406

法人税等の支払額

△18,976

△108,191

法人税等の還付額

451,571

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,285,318

5,805,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△480,437

△531,320

敷金及び保証金の差入による支出

△21,584

△122,095

敷金及び保証金の回収による収入

5,243

38,991

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,423,620

－

投資有価証券の取得による支出

－

△1,500,000

債権譲受けによる支出

△74,825

－

その他

119,159

△12,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,876,064

△2,126,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△4,808,315

－

長期借入れによる収入

14,555,000

－

長期借入金の返済による支出

△5,769,368

△2,375,558

新株予約権の行使による株式の発行による収入

326,809

－

リース債務の返済による支出

△260,781

△628,749

配当金の支払額

－

△700,444

その他

－

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,043,345

△3,704,767

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,998

△10,493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,472,597

△35,950

現金及び現金同等物の期首残高

2,723,271

7,195,869

現金及び現金同等物の期末残高

7,195,869

7,159,918