(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,468
2,079
減価償却費
308
296
減損損失
30
67
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△519
固定資産売却損益（△は益）
△79
賞与引当金の増減額（△は減少）
△27
33
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
166
受取利息及び受取配当金
△161
△193
支払利息
220
232
売上債権の増減額（△は増加）
106
△290
棚卸資産の増減額（△は増加）
△996
△377
仕入債務の増減額（△は減少）
27
72
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
152
△33
未払消費税等の増減額（△は減少）
△47
△13
契約負債の増減額（△は減少）
28
132
その他
△6
△8
小計
1,022
1,565
利息及び配当金の受取額
161
193
利息の支払額
△221
△231
法人税等の支払額
△299
△303
662
1,223
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△74
△130
有形固定資産の売却による収入
118
投資有価証券の売却による収入
684
無形固定資産の取得による支出
△44
△36
△20
△5
681
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△750
長期借入れによる収入
2,600
2,100
長期借入金の返済による支出
△2,862
△2,677
社債の償還による支出
△60
自己株式の取得による支出
△317
△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出
配当金の支払額
△327
△351
△1,011
△1,727
現金及び現金同等物に係る換算差額
40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△313
171
現金及び現金同等物の期首残高
1,459
1,146
現金及び現金同等物の期末残高
1,318