（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年９月１日

至　2025年２月28日）

当中間会計期間

（自　2025年９月１日

至　2026年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

48,080

384,304

減価償却費

9,964

14,729

減損損失

47,063

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,620

10,345

受取利息及び受取配当金

△1,314

△3,317

移転補償金

△50,000

－

支払利息及び社債利息

76,656

95,843

株式交付費

89,054

－

固定資産売却益

△101

△15,213

売上債権の増減額（△は増加）

1,560

292

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,728,578

△377,680

仕入債務の増減額（△は減少）

47,463

△78,282

前受金の増減額（△は減少）

35,840

20,155

前渡金の増減額（△は増加）

3,447

△36,360

未収消費税等の増減額（△は増加）

△57,376

100,091

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43,706

5,556

その他

31,713

△30,646

小計

△1,500,852

89,816

利息及び配当金の受取額

1,314

2,788

利息の支払額

△82,272

△88,756

法人税等の支払額

△1,345

△64,296

移転補償金の受取額

25,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,558,156

△60,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,250

△30,200

有形固定資産の売却による収入

136

219,089

無形固定資産の取得による支出

△410

△410

差入保証金の差入による支出

△28,423

△3,228

差入保証金の返還による収入

－

10

定期預金の預入による支出

△500,000

－

その他

48

△100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△575,900

185,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

220,680

674,658

長期借入れによる収入

531,300

799,200

長期借入金の返済による支出

△560,141

△696,902

社債の発行による収入

－

192,957

社債の償還による支出

△201,900

△101,900

株式の発行による収入

1,910,985

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

11,475

配当金の支払額

△60,267

△93,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,840,656

785,887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△293,399

910,601

現金及び現金同等物の期首残高

2,662,937

2,345,979

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,369,538

3,256,580