（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年２月１日

至　2025年１月31日）

当事業年度

（自　2025年２月１日

至　2026年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

95,436

175,140

減価償却費

6,237

44,797

賞与引当金の増減額（△は減少）

352

46

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

50,456

△51,815

株主優待引当金の増減額（△は減少）

944

10

受取利息及び受取配当金

△657

△1,539

支払利息

11,267

23,365

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,217

資金流出事案に伴う損失

75,493

－

為替差損益（△は益）

1,187

21

売上債権の増減額（△は増加）

△69,752

1,395

棚卸資産の増減額（△は増加）

△847,119

△569,521

未収消費税等の増減額（△は増加）

△96,495

43,935

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,703

－

その他

305,268

30,175

小計

△475,084

△306,205

利息及び配当金の受取額

657

1,536

利息の支払額

△11,172

△24,219

法人税等の支払額

△71,626

△58,370

資金流出事案に伴う支払額

△75,493

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△632,718

△387,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出

△6,000

△6,000

投資有価証券の売却による収入

－

19,433

有形固定資産の取得による支出

△5,043

△53,646

無形固定資産の取得による支出

△23,850

△4,096

敷金及び保証金の差入による支出

△117,520

△98,446

敷金及び保証金の回収による収入

800

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△151,613

△142,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

376,000

519,824

長期借入れによる収入

626,600

800,000

長期借入金の返済による支出

△585,346

△369,695

割賦債務の返済による支出

△52,781

△44,905

新株予約権の行使による株式の発行による収入

480

1,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

364,951

906,663

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,187

△21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△420,568

376,629

現金及び現金同等物の期首残高

946,425

525,856

現金及び現金同等物の期末残高

525,856

902,485