（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,994,745

1,420,587

減価償却費

1,580,809

1,781,431

固定資産除却損

46

96

固定資産売却損益（△は益）

△1,536,811

△3,232

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,007

△1,100

賞与引当金の増減額（△は減少）

278

4,972

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36,745

△73,832

受取利息及び受取配当金

△9,945

△16,020

支払利息

594,741

816,338

売上債権の増減額（△は増加）

6,233

△4,008

未成工事支出金の増減額（△は増加）

8,189

△39,340

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,736

77,279

長期前受収益の増減額（△は減少）

△65,680

△65,680

未払消費税等の増減額（△は減少）

△463,184

△37,028

その他

121,769

193,481

小計

3,259,192

4,053,943

利息及び配当金の受取額

9,945

16,020

利息の支払額

△638,211

△822,154

法人税等の支払額

△746,947

△686,640

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,883,978

2,561,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

406,655

516,931

定期預金の預入による支出

△411,460

△522,966

有形固定資産の取得による支出

△6,965,797

△7,824,557

有形固定資産の売却による収入

2,664,245

3,386

無形固定資産の取得による支出

△2,380

△2,480

保険積立金の積立による支出

△110,850

△22,647

保険積立金の解約による収入

118,052

26,867

その他

61,347

2,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,240,188

△7,823,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

360,000

長期借入れによる収入

10,269,500

7,584,000

長期借入金の返済による支出

△5,691,696

△1,819,397

リース債務の返済による支出

△36,068

△32,295

配当金の支払額

△467,718

△551,750

自己株式の取得による支出

－

△209,800

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

31,640

32,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,105,655

5,363,376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,749,446

101,447

現金及び現金同等物の期首残高

9,802,653

11,552,099

現金及び現金同等物の期末残高

11,552,099

11,653,547