(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,886
1,742
減価償却費
168
210
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△48
△59
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
受取利息
△2
支払利息
123
183
固定資産除売却損益（△は益）
△58
△163
売上債権の増減額（△は増加）
△13
0
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,005
△3,773
仕入債務の増減額（△は減少）
18
未払金の増減額（△は減少）
△128
△248
預り金の増減額（△は減少）
△119
56
匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）
58
274
未払消費税等の増減額（△は減少）
△19
△113
その他
△151
△176
小計
△2,278
△2,060
利息の受取額
2
利息の支払額
△123
△183
法人税等の支払額
△730
△777
△3,132
△3,019
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,122
△363
有形固定資産の売却による収入
194
508
無形固定資産の取得による支出
△63
預り保証金の返還による支出
△198
△121
預り保証金の受入による収入
193
92
敷金及び保証金の差入による支出
△90
－
敷金及び保証金の回収による収入
8
△1,142
53
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,800
4,669
長期借入れによる収入
2,717
1,738
長期借入金の返済による支出
△1,405
△3,462
社債の発行による収入
200
社債の償還による支出
△10
△32
リース債務の返済による支出
△4
配当金の支払額
△239
3,118
2,872
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,157
△93
現金及び現金同等物の期首残高
3,423
3,921
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,266
3,828