（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,201,641

1,236,032

減価償却費

685,324

652,274

減損損失

－

125,843

のれん償却額

164,372

188,591

受取利息及び受取配当金

△14,320

△19,111

支払利息

416,936

597,186

固定資産売却損益（△は益）

△11,518

△52,749

固定資産除却損

12,046

6,995

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△41,299

△87,605

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,224,467

△10,834,695

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,588,112

297,081

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,851

△13,613

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,941

△1,260

段階取得に係る差損益（△は益）

46,481

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△32,037

40

その他

378,166

305,906

小計

△1,013,874

△7,599,083

利息及び配当金の受取額

14,320

19,111

利息の支払額

△431,165

△617,118

法人税等の支払額

△963,127

△305,541

法人税等の還付額

26,213

2,996

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,367,633

△8,499,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△223,961

282,935

有形固定資産の取得による支出

△916,334

△1,839,013

有形固定資産の除却による支出

△659

－

有形固定資産の売却による収入

114,277

23,371

資産除去債務の履行による支出

△6,265

△3,333

投資有価証券の取得による支出

△64,957

△7,804

投資有価証券の売却による収入

121,859

1,424

貸付金の回収による収入

2,496

2,629

出資金の払込による支出

－

△50

出資金の回収による収入

20,100

20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△56,182

－

関係会社株式の取得による支出

－

△1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,009,627

△1,540,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,114,859

7,207,721

長期借入れによる収入

11,961,880

9,346,344

長期借入金の返済による支出

△7,014,764

△6,461,047

社債の発行による収入

138,447

－

社債の償還による支出

△75,000

△70,000

株式の発行による収入

1,175,139

－

配当金の支払額

△237,161

△256,332

リース債務の返済による支出

△6,920

△9,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,826,760

9,757,351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,550,500

△283,105

現金及び現金同等物の期首残高

5,729,468

4,178,968

現金及び現金同等物の期末残高

4,178,968

3,895,862