(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当連結会計年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,991,693
3,482,778
減価償却費
240,970
240,969
固定資産除却損
―
22,022
減損損失
10,569
18,600
補助金収入
△40,780
△70,548
支払利息
186,684
260,982
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,000
33,000
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
2,810
△371
売上債権の増減額（△は増加）
11,823
△35,693
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,186,135
△5,062,859
仕入債務の増減額（△は減少）
563,646
643,087
前受金の増減額（△は減少）
637,382
352,559
その他
△151,136
△78,627
小計
2,279,528
△194,101
利息の支払額
△200,748
△288,837
補助金の受取額
26,070
60,430
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△155,900
△889,245
1,948,949
△1,311,752
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△275,863
△725,979
定期預金の払戻による収入
223,458
507,885
有形固定資産の取得による支出
△226,236
△102,417
無形固定資産の取得による支出
△15,280
△18,570
差入保証金の差入による支出
△29,570
△22,081
△50
△7,626
△323,542
△368,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△699,952
1,276,340
長期借入れによる収入
9,465,500
13,188,950
長期借入金の返済による支出
△8,237,519
△11,673,049
社債の償還による支出
△85,000
△41,000
株式の発行による収入
520
1,800
配当金の支払額
△132,932
△319,529
自己株式の取得による支出
△56
△8
△20,916
△39,177
289,643
2,394,325
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,915,050
713,782
現金及び現金同等物の期首残高
3,206,404
5,121,455
現金及び現金同等物の期末残高
5,835,237