（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,852,904

3,196,872

減価償却費

2,973,226

3,150,907

のれん償却額

18,944

1,382

減損損失

399,400

213,680

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,801

△1,504

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,945

38,580

受取利息及び受取配当金

△15,388

△22,949

支払利息

335,239

409,564

固定資産売却損益（△は益）

△36,746

△10,693

固定資産除却損

32,148

50,710

固定資産圧縮損

236,612

106,428

補助金収入

△458,411

△156,801

持分法による投資損益（△は益）

15,525

23,659

売上債権の増減額（△は増加）

△198,488

△311,500

棚卸資産の増減額（△は増加）

37,001

△124,334

その他の資産の増減額（△は増加）

97,143

△38,491

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,158,535

143,237

長期未払金の増減額（△は減少）

85,369

47,496

その他の負債の増減額（△は減少）

△188,185

301,690

その他

72,971

146,535

小計

3,119,876

7,164,473

利息及び配当金の受取額

15,351

22,911

利息の支払額

△337,631

△410,383

法人税等の支払額

△322,645

△549,108

補助金の受取額

28,744

35,885

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,503,694

6,263,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,340,108

△4,913,530

無形固定資産の取得による支出

△97,883

△188,713

固定資産の売却による収入

229,633

14,579

投資有価証券の取得による支出

－

△205,362

補助金収入

329,667

65,212

その他

△76,957

△154,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,955,649

△5,382,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

7,500,000

8,000,000

株式の発行による収入

1,932,920

－

長期借入金の返済による支出

△7,878,037

△7,709,302

リース債務の返済による支出

△543,516

△537,096

長期未払金の返済による支出

△591,722

△533,240

自己株式の取得による支出

△47

△523,530

配当金の支払額

△238,060

△413,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

181,535

△1,716,456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

729,581

△835,009

現金及び現金同等物の期首残高

5,422,212

6,151,793

現金及び現金同等物の期末残高

6,151,793

5,316,784